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投资风憧憬哪吹?大基金开启新一轮减持潮 兆易创新等早盘跌幅超3%
时间:2021-03-30   作者:admin  点击数:

1月25日,半导体板块开盘下跌,晶方科技跌超5%,兆易创新跌5.1%,安集科技跌超8%。截至发稿前,上述三家公司股价跌幅收窄。

消息层面上,1月22日晚间,众家上市公司发布公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)计划减持公司股份不超过总股本的2%,包括封测龙头晶方科技、闪存芯片龙头兆易创新以及半导体原料走业龙头安集科技。

这是大基金自19岁暮减持后开启的又一轮减持潮。遵命22日收盘价计算,晶方科技、兆易创新、安集科技减持金额别离为5.63亿元、19.78亿元、3.69亿元,相符计近30亿元。

从三家公司的业务情况来望,兆易创新主买卖务为集成电路存储芯片的研发、出售和技术声援,属于集成电路产业的上游环 节,与集成电路生产及行使环节周详相连。

2020年以来,兆易创新股价涨幅约70%,根据公司2020年度第三季度通知数据,兆易创新营收同比增进44.02%,净利润同比增进45.77%。

而苏州晶方半导体科技股份有限公司则主要凝神于传感器周围的封装测试业务,同时具备8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术周围量产封装能力。2020年以来,晶方科技股价涨幅约270%,根据公司2020年度第三季度通知数据,买卖收入同比增进123.90%,净利润同比增进416.45%。

安集科技的产品则包括了差别系列的化学死板抛光液 和光刻胶往除剂,主要行使于集成电路制造和先辈封装周围,其化学死板抛光液已在 130-14nm 技术节点实现周围化出售,主要行使于国内 8 英寸和 12 英寸主流晶圆产线。2020年以来,安集科技股票涨幅约200%。根据公司2020年度第三季度通知数据,买卖收入同比增进50.39%,净利润同比增进145.49%。

方正证券认为,大基金减持的背后是大基金回归投资生态位,调整自己定位,对整个中国半导体生态的永远成长,有积极正面影响。

从大基金的发展来望,自成立以来,大基金不息都扮演着产业扶持与财务投资的双重角色。

国家集成电路产业投资基金于2014年9月成立,股东包括财政部、国开金融等。之于是被称为大基金,最先它是国家级“大块头”:一期募资1387.2亿元,撬动社会资金超过5000亿元;二期注册资本2041.5亿元。同时它是国内半导体走业“大金主”,其主意就是为了扶持中国本土芯片产业。

记者仔细到,在大基金一期投资项现在中,集成电路制造占 67%,设计占 17%,封测占 10%,装备原料类占6%。能够望出,大基金一期的第一着力点是制造周围,最先解决国内代工产能不能、晶圆制造技术落后等题目,投资倾向荟萃于存储器和先辈工艺生产线,投资于产业链环节前三位企业比重达 70%。

方正分析师陈杭认为,集成电路大基金减持只是例走进走投入和退出起伏操作,固然短期影响情感,但不影响走业基本面。

上述机构认为,大基金加速市场化运营,收回早期项现在,荟萃火力众啃硬骨头,顺答中国的半导体发展的主要矛盾,从下游,迁移到上游急缺资金卡脖子的制造和代工、设备等周围。

此次大基金收回早期投资资金,但同时在二期项现在中重点投入资金必要更大的制造、存储等板块,能够意料这些(二期)资金的相等片面又将往购买到国产设备和原料,并且为现在急缺产能的fabless挑供一个安详的供货环境,进而形成一个良性循环的产业生态。在大基金二期投资项现在中,别离投资了深科技的佩顿存储封测、长鑫存储的DRAM、紫光展锐、中芯国际的北京相符资线项现在和中芯南方项现在。

此外,值得仔细的是,非底层技术的行使创新已经有扎堆太甚投资的迹象,拉高估值后畸形发展,挤出了本答重点投入的底层根技术(制造、存储、设备、原料)的资金,尽管fablees的商业模式再益,也必要望似不是“益生意”的芯片代工来赞成。

陈杭认为,大基金并未团体退出半导体周围,而是做了组织性的调整,角色的转折是大基金屡次减持的因为之一,是聚焦自己定位,聚焦卡脖子上游项现在,众济困解危、少一点锦上增花。

国家大基金有关负责人曾在一场半导体集成电路零部件峰会上对记者外示,国家大基金二期将从三个方面重点声援国产设备与原料发展。最先是刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等,此外加快开展光刻机、化学死板研磨设备等中央设备以及关键零部件的投资组织,填补国产工艺设备空白;末了督促制造企业挑高国产装备验证及采购比例,为更众国产设备、原料挑供工艺验证条件。

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李娜

谭一凡

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大基金减持兆易创新晶方科技安集科技

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